comerciantes de opções
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.
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O Options Trader Club é uma comunidade de membros interativos que traz ideias de comércio e oportunidades de investimento sólidas para você consistentemente. Com a nossa vasta biblioteca de treinamento de vídeo, salas de venda ao vivo semanais, histórico comprovado e processo de seleção de estratégia dinâmica e # 8212; suas chances de sucesso contínuo no mercado de ações nunca foram mais alcançáveis. Nós o convidamos para a comunidade Success Driven Trading!
Saiba mais sobre os benefícios do clube!
O Options Trader Club é um serviço comercial diversificado que usa webinars de grupos semanais (LIVE Trading Rooms) e alertas de comércio móvel para facilitar uma grande variedade de estratégias de negociação de ações e opções de "risco definido". Esta rede social em desenvolvimento e a "comunidade Success Driven Trading®" é ideal tanto para comerciantes principiantes como experientes.
Os membros são conectados a calendários mensais ativos cheios de eventos grupais, idéias comerciais, oportunidades de ganhos, aulas on-line e informações profissionais sobre fluxo de trabalho comercial e # 8212; com o objetivo primordial de ajudar o comerciante de varejo moderno a atingir o sucesso [consistente] em qualquer tendência de mercado. O Options Trader ClubTM é uma das opções mais poderosas e dinâmicas de troca de associações e centros educacionais disponíveis no mercado hoje.
Recursos principais.
Estratégias.
Comunidade.
Live Trade Room Webinars.
O fundador e comerciante em tempo integral, Tyler Chianelli, realiza seminários semanais da sala de negociação LIVE onde ele navega nos mercados dentro de sua plataforma de negociação robusta, estabelecendo novas posições, analisando gráficos e amp; tendências gerais do mercado, busca detalhes da cadeia de opções individuais e gerenciamento de posições abertas através da implementação de estratégias avançadas de rolagem / ajuste. Todos os negócios que são iniciados dentro do Clube utilizam o & # 8220; de risco definido & # 8221; abordagem comercial e incluem estratégias de curto prazo e de longo prazo que se encaixam em todos os estilos de negociação. As estratégias de negociação que são utilizadas são mais explicadas na seção Estratégias de Negociação de Assinaturas.
À medida que as posições e os mercados evoluem ao longo do ano de negociação, nossas sessões semanais da sala de negociação LIVE oferecem visão e orientação de negociação de opções profissionais através de gerenciamento ativo, discussões em andamento e estrutura consistente. As sessões "LTR" ocorrem durante a última hora de negociação em cada quarta-feira (90% do tempo) e são sempre registradas para que os membros revejam mais tarde. Nós o convidamos a ver a visão geral geral da nossa sala de negociação LIVE e visite aqui a nossa série de pré-visualização dinâmica.
Atualize seu portfólio com nossa associação de platina.
e ter acesso a todas as nossas ofertas, toda a biblioteca de vídeos, todas as aulas gravadas e os próximos eventos LIVE.
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE ASSINATURA.
A Carta LEAPS.
Qual é o objetivo geral?
Para construir uma carteira diversificada de longo prazo utilizando o poder dos títulos de títulos de longo prazo da Anticipação (LEAPS). Os métodos e o estilo de gerenciamento utilizados dentro da LEAPS Letter são estratégias que foram dominadas pelo veterano de negociação de opções de mais de 15 anos, Tyler Chianelli, e é ministrada em profundidade dentro do programa "Como negociar o LEAPS" oferecido pelo Opção Trading Coach.
Quantos comércios por mês?
5-15 (mas depende do clima atual do mercado)
Longa chamada LEAPS.
Legging em Calendário Spreads.
Legging em Diagonal Spreads.
O desequilibrado Time Spreads em LEAPS.
Rolling Short-Term Vendido Opções em LEAPS.
Extensões de chamadas verticais longas (mais de 200 dias)
Estipmentos verticais longos (mais de 200 dias)
Venda de opções de compra a descoberto a longo prazo (mais de 150 dias)
Duração média do comércio?
58 dias (com base em 2017: métricas YTD)
Que tipo de resultados estão acontecendo?
O retorno médio das 12 negociações de cartas LEAPS fechadas em 2017 é de + 21% de ROI.
Quantas postagens abertas da LEAPS Letter estão em algum momento?
Em qualquer lugar de 3 & # 8211; 30 posições abertas podem ser encontradas dentro do portfólio LEAPS Letter.
Estratégia de renda das opções.
Qual é o objetivo geral?
Para estabelecer trades consistentes de natureza de alta probabilidade e ter a mecânica de produzir rendimentos consistentes a curto prazo através da decadência positiva de Theta. A Estratégia de Renda de Opções usa principalmente spreads de crédito em transações, mas também utilizará análise técnica para detectar tendências de impulso que às vezes solicitarão o uso de um spread de débito.
Quantos comércios por mês?
3-8 (depende da tendência atual do mercado e da volatilidade implícita)
Estimações de chamadas verticais curtas.
Short Vertical Put Spreads.
Condutores de ferro curtos.
Legging em Condors de Ferro Curto.
Long Diagonal Spreads (chamada e colocação)
Long Calendar Spreads (chamada e colocação)
Extensões verticais longas (chamada e colocação)
Ajustando de Verticals em Time Spreads (avançado)
Ajustando do Time Spreads em Verticals (avançado)
Duração média do comércio?
Menos de 30 dias (17 dias é o atual tempo de espera de 2017)
Rendimentos médios (rodando 12 meses)?
Retorno médio desde 2018: o início do quarto trimestre é de + 29% de ROI por comércio, com uma relação de 71% de ganhos.
Quantas posições abertas da estratégia de renda de opções estão em algum momento?
Em qualquer lugar do 0 & # 8211; 10 posições abertas podem ser encontradas dentro desta estratégia de portfólio.
Estratégia de especificações de ganhos.
Qual é o objetivo geral?
Aproveite as oportunidades de investimento de curto prazo que têm o potencial de render rendimentos desproporcionados usando estratégias de opções de risco definido em ações específicas que atendam a um conjunto rígido de critérios de comércio de ganhos.
Quantos comércios por mês?
0-6 (depende da época do ano)
Condutores de ferro longos.
Condutores de ferro curtos.
Longue diagonal dupla se espalha.
Calendário duplo longo se espalha.
Spreads de tempo desequilibrado (avançado)
Duração média do comércio?
Menos de uma semana (geralmente 1-2 dias)
Retornos médios (com base em 2018)?
O retorno cumulativo (até agora em 2017) é de + 136%
Negócios totais (até agora em 2017) = 13.
Quantas posições abertas do comerciante da renda do lucro estão em um determinado momento?
Durante a temporada de lucros, normalmente há cerca de 3 a 5 negociações de ganhos estabelecidas.
Alertas & amp; Atualizações.
Opções Trader Club & # 8211; Head Trader, Tyler Chianelli, documenta suas posições utilizando o detalhado Trade Tracking & amp; LEAPS Acompanhamento de planilhas para uma ótima transparência e fluxo. Além das planilhas dinâmicas, alertas comerciais móveis e atualizações semanais de e-mail são enviados para garantir que os membros sejam sempre informados sobre novos desenvolvimentos e oportunidades comerciais - em conjunto com planos de gerenciamento em posições abertas atuais que podem ter um P para cima, para baixo ou neutro / L declaração.
Economize mais de 40% com o nosso Plano Platino Anual!
Fundador e comerciante principal.
Todos os meses, há pelo menos uma nova "Atualização de comércio em destaque" que descreve a estratégia de negociação geral que é acompanhada de um plano de execução detalhado (preços de preenchimento e parâmetros comerciais), análise de gráficos, perfil de risco-recompensa, instantâneo de posição, risco gráfico de perfil, táticas de gerenciamento pré-planejadas, insights de opções avançadas, nível (s) de equilíbrio, estratégia de venda, atualizações contínuas de rolagem / ajuste e o resultado final no comércio. Ao lado dos "Negócios em Destaque", há entre 5 e 20 novos negócios mensais entre as três Estratégias de Negociação de Assinatura diferentes.
Quando uma nova posição é iniciada, muitas vezes (mas nem sempre), uma mensagem de texto SMS ou MMS é enviada aos membros do Clube que se inscrevem para receber nossos alertas de comércio móvel. Dependendo do comércio e da hora do dia, é enviada uma mensagem detalhada ou abreviada descrevendo os detalhes do comércio, o tipo de estratégia e o plano de gerenciamento do comércio em andamento. Os alertas do comércio móvel são enviados durante o horário não comercial para permitir aos membros o tempo necessário para rever e pensar em colocar o seu próprio comércio quando o mercado abrir backup.
Qual é o objetivo geral?
Quantos comércios por mês?
Duração média do comércio?
Rendimentos médios (rodando 12 meses)?
A função Chat de grupo é um dos principais aspectos da rede social do Options Trader Club. Aqui você pode conversar com todos os outros membros do Options Trader Club. A maior parte do tráfego ocorre durante as horas de negociação, mas o bate-papo é ao vivo e aberto aos membros 24 horas por dia, sete dias por semana. Os membros podem discutir idéias comerciais, registrar suas negociações com a base de membros e se afastar da solidão das negociações autodirigidas. Esta é uma comunidade de comerciantes de mentalidade semelhante e a comunicação pode muitas vezes ser a chave para uma grande oportunidade.
O Private Messenger possui o mesmo conceito social que o Chat em grupo, mas isso é restrito a conversas individuais. Você pode desenvolver relações de trabalho com outros membros do Options Trader Club e realizar uma discussão em andamento com sua função de bate-papo privado. Você também pode criar e criar mensagens o tradutor principal Tyler Chianelli aqui com questões comerciais e muito mais. Além de salas de negociação ao vivo, esta é a sua rota mais direta para receber conselhos de negociação da Tyler.
O PASSO DE CLASSIFICAÇÃO OTC.
O Opção Trading Coach detém várias classes pagas diferentes a cada trimestre. Os não membros pagam um prêmio para participar dessas aulas, mas os membros do Options Trader Club chegam a assistir todos a todos gratuitamente. Obtenha uma visão de mercado ainda mais direcionada com esses seminários estratégicos de negociação ao vivo. As classes do Trading Coach Option incluem:
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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender títulos ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em qualquer produto ou serviço. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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A Thinkorswim, a Divisão da TD AMERITRADE, Inc. e o Options Trader Club são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos de cada um.
Operadores de opções.
Como o nome sugere, os operadores de opções compram e vendem opções no mercado de capitais. Muitas vezes, é referido como negociação de opções on-line, pois a maioria dessas negociações é conduzida através de corretoras online. A negociação de opções é diferente da negociação de ações de várias maneiras. Os comerciantes de ações obtêm lucro quando um estoque que possuem aumenta em valor e perde dinheiro quando o estoque diminui. Os comerciantes de opções, por outro lado, devem prever com sucesso a direção em que o estoque se moverá e a quantidade de tempo em que ele irá fazer esse ajuste. Há também um prémio incorporado; A volatilidade implícita (IV) indica quanto outros operadores de chamadas e colocados esperam que o estoque se mova também.
Os comerciantes de opções gozam do benefício de comprometer menos capital para um investimento do que seus equivalentes de ações. Eles também podem fazer lucros que são tão altos ou mesmo maiores, então o retorno potencial é incrível.
Razões para negociar opções de ações.
Se um mercado é volátil, os comerciantes de opções podem matar se forem capazes de fazer previsões precisas. Nessas situações, os comerciantes de opções podem evitar frustrações no mercado de ações. Eles tendem a utilizar suas opções de negociação para comprar ações por uma fração do custo de compra do estoque diretamente. Eles também têm o potencial de ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado. Eles também podem tirar proveito de fundos altamente cotados em bolsa (ETFs) como meio de negociação de estratégias de múltiplas opções. Os comerciantes de opções rotineiramente aproveitam os swaps de volatilidade em torno de eventos como o lançamento de relatórios de ganhos trimestrais. Além disso, eles são capazes de gerar lucros, apesar das flutuações das taxas de juros, inflação, deflação, eventos políticos ou outros fatores.
Os comerciantes de opções utilizam o seguinte:
1. Alavancagem: alavancar cria potencial para maiores ganhos através do uso de uma menor quantidade de capital.
2. Cobertura: os comerciantes de opções podem proteger completamente as posições de ações de longo prazo por um custo muito baixo. Eles fazem isso estabelecendo uma posição no mercado de opções como forma de compensar uma exposição às flutuações de preços nas ações ordinárias. Desta forma, as opções em um estoque são um pouco como uma apólice de seguro sobre esse investimento.
3. Comissões mais baixas: os comerciantes de opções aproveitam os benefícios de baixos custos de negociação através de muitas corretoras online.
4. Risco limitado: a negociação de opções mantém um risco mínimo, e os comerciantes mantêm o controle total sobre o risco que assumem.
Conclusão.
As opções são alguns dos instrumentos comerciais mais versáteis existentes. Eles oferecem uma abordagem de alta alavancagem para o comércio e o potencial para restringir o risco geral de um comércio. Quando usado corretamente, as opções podem ser extremamente gratificantes. (Para mais informações, consulte o Tutorial básico de opções)
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
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Qual é o objetivo geral?
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Longa chamada LEAPS.
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Legging em Diagonal Spreads.
O desequilibrado Time Spreads em LEAPS.
Rolling Short-Term Vendido Opções em LEAPS.
Extensões de chamadas verticais longas (mais de 200 dias)
Estipmentos verticais longos (mais de 200 dias)
Venda de opções de compra a descoberto a longo prazo (mais de 150 dias)
Duração média do comércio?
58 dias (com base em 2017: métricas YTD)
Que tipo de resultados estão acontecendo?
O retorno médio das 12 negociações de cartas LEAPS fechadas em 2017 é de + 21% de ROI.
Quantas postagens abertas da LEAPS Letter estão em algum momento?
Em qualquer lugar de 3 & # 8211; 30 posições abertas podem ser encontradas dentro do portfólio LEAPS Letter.
Estratégia de renda das opções.
Qual é o objetivo geral?
Para estabelecer trades consistentes de natureza de alta probabilidade e ter a mecânica de produzir rendimentos consistentes a curto prazo através da decadência positiva de Theta. A Estratégia de Renda de Opções usa principalmente spreads de crédito em transações, mas também utilizará análise técnica para detectar tendências de impulso que às vezes solicitarão o uso de um spread de débito.
Quantos comércios por mês?
3-8 (depende da tendência atual do mercado e da volatilidade implícita)
Estimações de chamadas verticais curtas.
Short Vertical Put Spreads.
Condutores de ferro curtos.
Legging em Condors de Ferro Curto.
Long Diagonal Spreads (chamada e colocação)
Long Calendar Spreads (chamada e colocação)
Extensões verticais longas (chamada e colocação)
Ajustando de Verticals em Time Spreads (avançado)
Ajustando do Time Spreads em Verticals (avançado)
Duração média do comércio?
Menos de 30 dias (17 dias é o atual tempo de espera de 2017)
Rendimentos médios (rodando 12 meses)?
Retorno médio desde 2018: o início do quarto trimestre é de + 29% de ROI por comércio, com uma relação de 71% de ganhos.
Quantas posições abertas da estratégia de renda de opções estão em algum momento?
Em qualquer lugar do 0 & # 8211; 10 posições abertas podem ser encontradas dentro desta estratégia de portfólio.
Estratégia de especificações de ganhos.
Qual é o objetivo geral?
Aproveite as oportunidades de investimento de curto prazo que têm o potencial de render rendimentos desproporcionados usando estratégias de opções de risco definido em ações específicas que atendam a um conjunto rígido de critérios de comércio de ganhos.
Quantos comércios por mês?
0-6 (depende da época do ano)
Condutores de ferro longos.
Condutores de ferro curtos.
Longue diagonal dupla se espalha.
Calendário duplo longo se espalha.
Spreads de tempo desequilibrado (avançado)
Duração média do comércio?
Menos de uma semana (geralmente 1-2 dias)
Retornos médios (com base em 2018)?
O retorno cumulativo (até agora em 2017) é de + 136%
Negócios totais (até agora em 2017) = 13.
Quantas posições abertas do comerciante da renda do lucro estão em um determinado momento?
Durante a temporada de lucros, normalmente há cerca de 3 a 5 negociações de ganhos estabelecidas.
Alertas & amp; Atualizações.
Opções Trader Club & # 8211; Head Trader, Tyler Chianelli, documenta suas posições utilizando o detalhado Trade Tracking & amp; LEAPS Acompanhamento de planilhas para uma ótima transparência e fluxo. Além das planilhas dinâmicas, alertas comerciais móveis e atualizações semanais de e-mail são enviados para garantir que os membros sejam sempre informados sobre novos desenvolvimentos e oportunidades comerciais - em conjunto com planos de gerenciamento em posições abertas atuais que podem ter um P para cima, para baixo ou neutro / L declaração.
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Fundador e comerciante principal.
Todos os meses, há pelo menos uma nova "Atualização de comércio em destaque" que descreve a estratégia de negociação geral que é acompanhada de um plano de execução detalhado (preços de preenchimento e parâmetros comerciais), análise de gráficos, perfil de risco-recompensa, instantâneo de posição, risco gráfico de perfil, táticas de gerenciamento pré-planejadas, insights de opções avançadas, nível (s) de equilíbrio, estratégia de venda, atualizações contínuas de rolagem / ajuste e o resultado final no comércio. Ao lado dos "Negócios em Destaque", há entre 5 e 20 novos negócios mensais entre as três Estratégias de Negociação de Assinatura diferentes.
Quando uma nova posição é iniciada, muitas vezes (mas nem sempre), uma mensagem de texto SMS ou MMS é enviada aos membros do Clube que se inscrevem para receber nossos alertas de comércio móvel. Dependendo do comércio e da hora do dia, é enviada uma mensagem detalhada ou abreviada descrevendo os detalhes do comércio, o tipo de estratégia e o plano de gerenciamento do comércio em andamento. Os alertas do comércio móvel são enviados durante o horário não comercial para permitir aos membros o tempo necessário para rever e pensar em colocar o seu próprio comércio quando o mercado abrir backup.
Qual é o objetivo geral?
Quantos comércios por mês?
Duração média do comércio?
Rendimentos médios (rodando 12 meses)?
A função Chat de grupo é um dos principais aspectos da rede social do Options Trader Club. Aqui você pode conversar com todos os outros membros do Options Trader Club. A maior parte do tráfego ocorre durante as horas de negociação, mas o bate-papo é ao vivo e aberto aos membros 24 horas por dia, sete dias por semana. Os membros podem discutir idéias comerciais, registrar suas negociações com a base de membros e se afastar da solidão das negociações autodirigidas. Esta é uma comunidade de comerciantes de mentalidade semelhante e a comunicação pode muitas vezes ser a chave para uma grande oportunidade.
O Private Messenger possui o mesmo conceito social que o Chat em grupo, mas isso é restrito a conversas individuais. Você pode desenvolver relações de trabalho com outros membros do Options Trader Club e realizar uma discussão em andamento com sua função de bate-papo privado. Você também pode criar e criar mensagens o tradutor principal Tyler Chianelli aqui com questões comerciais e muito mais. Além de salas de negociação ao vivo, esta é a sua rota mais direta para receber conselhos de negociação da Tyler.
O PASSO DE CLASSIFICAÇÃO OTC.
O Opção Trading Coach detém várias classes pagas diferentes a cada trimestre. Os não membros pagam um prêmio para participar dessas aulas, mas os membros do Options Trader Club chegam a assistir todos a todos gratuitamente. Obtenha uma visão de mercado ainda mais direcionada com esses seminários estratégicos de negociação ao vivo. As classes do Trading Coach Option incluem:
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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender títulos ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em qualquer produto ou serviço. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Disclaimer: * Os resultados podem variar de pessoa para pessoa *
CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCRO OU PERDA SIN SIMILAR ÀQUELES MOSTRADOS NESTE DOCUMENTO.
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Operadores de opções.
Como o nome sugere, os operadores de opções compram e vendem opções no mercado de capitais. Muitas vezes, é referido como negociação de opções on-line, pois a maioria dessas negociações é conduzida através de corretoras online. A negociação de opções é diferente da negociação de ações de várias maneiras. Os comerciantes de ações obtêm lucro quando um estoque que possuem aumenta em valor e perde dinheiro quando o estoque diminui. Os comerciantes de opções, por outro lado, devem prever com sucesso a direção em que o estoque se moverá e a quantidade de tempo em que ele irá fazer esse ajuste. Há também um prémio incorporado; A volatilidade implícita (IV) indica quanto outros operadores de chamadas e colocados esperam que o estoque se mova também.
Os comerciantes de opções gozam do benefício de comprometer menos capital para um investimento do que seus equivalentes de ações. Eles também podem fazer lucros que são tão altos ou mesmo maiores, então o retorno potencial é incrível.
Razões para negociar opções de ações.
Se um mercado é volátil, os comerciantes de opções podem matar se forem capazes de fazer previsões precisas. Nessas situações, os comerciantes de opções podem evitar frustrações no mercado de ações. Eles tendem a utilizar suas opções de negociação para comprar ações por uma fração do custo de compra do estoque diretamente. Eles também têm o potencial de ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado. Eles também podem tirar proveito de fundos altamente cotados em bolsa (ETFs) como meio de negociação de estratégias de múltiplas opções. Os comerciantes de opções rotineiramente aproveitam os swaps de volatilidade em torno de eventos como o lançamento de relatórios de ganhos trimestrais. Além disso, eles são capazes de gerar lucros, apesar das flutuações das taxas de juros, inflação, deflação, eventos políticos ou outros fatores.
Os comerciantes de opções utilizam o seguinte:
1. Alavancagem: alavancar cria potencial para maiores ganhos através do uso de uma menor quantidade de capital.
2. Cobertura: os comerciantes de opções podem proteger completamente as posições de ações de longo prazo por um custo muito baixo. Eles fazem isso estabelecendo uma posição no mercado de opções como forma de compensar uma exposição às flutuações de preços nas ações ordinárias. Desta forma, as opções em um estoque são um pouco como uma apólice de seguro sobre esse investimento.
3. Comissões mais baixas: os comerciantes de opções aproveitam os benefícios de baixos custos de negociação através de muitas corretoras online.
4. Risco limitado: a negociação de opções mantém um risco mínimo, e os comerciantes mantêm o controle total sobre o risco que assumem.
Conclusão.
As opções são alguns dos instrumentos comerciais mais versáteis existentes. Eles oferecem uma abordagem de alta alavancagem para o comércio e o potencial para restringir o risco geral de um comércio. Quando usado corretamente, as opções podem ser extremamente gratificantes. (Para mais informações, consulte o Tutorial básico de opções)
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
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