Estratégia de negociação simples usando força relativa

Compre alto e venda baixo com força relativa.
Se você tem $ 1.000 ou gerencia bilhões, a técnica de força relativa (RS) é uma ferramenta popular e útil para comparar um investimento com o mercado global. Mas poucos indivíduos conseguiram usar a técnica de forma eficaz, porque não conseguem incorporar RS em uma estratégia comercial abrangente. Neste artigo, definimos a força relativa, explicamos por que funciona e demonstramos como investidores individuais podem empregar estratégias RS. Esta ferramenta versátil pode ser aplicada a ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou fundos de investimento.
A força relativa tem sido conhecida como uma ferramenta de investimento valiosa. Jesse Livermore, no clássico de Edwin Lefebvre em 1923, "Reminiscências de um operador de ações", observou que "[Preços] nunca são muito altos para começar a comprar ou muito baixo para começar a vender". Em outras palavras, os estoques com alta força relativa provavelmente continuarão aumentando de preço, e é melhor, da perspectiva de Livermore, comprar esses estoques do que comprar ações com queda de preços. Desde o momento em que Lefebvre escreveu, houve muitas discussões sobre a melhor maneira de calcular precisamente quando os preços são altos, em termos relativos, e quando são baixos. (Leia mais sobre esta lenda de investimento, em Greatest Investors: Jesse L. Livermore.)
Um dos primeiros cálculos quantitativos de força relativa aparece nas "Estatísticas de Velocidade Relativa de M. M. Gartley: Sua Aplicação na Análise de Carteira", publicada na edição de abril de 1945 do Financial Analysts Journal. Para calcular as estatísticas de velocidade, Gartley escreveu:
"Primeiro, é necessário selecionar alguma média ou índice para representar o mercado amplo, como o Índice de estoque de 90 da Standard & Poor's, o Composto Dow-Jones 65-stock ou uma medida mais abrangente ... O próximo passo é calcular a porcentagem comparável de adiantamento ou declínio do estoque individual no balanço ... E, finalmente, o aumento ou declínio percentual no estoque individual é dividido pelo movimento correspondente no índice de base e multiplicado por 100, para dar a "classificação de velocidade" do estoque."
As classificações de velocidade são muito semelhantes às que chamamos de beta, a idéia vencedora do Prêmio Nobel, definida por William Sharpe. Essas etapas também definem a idéia básica por trás da força relativa, que consiste em comparar matematicamente a performance de um estoque individual com a do mercado. Existem várias maneiras de calcular a força relativa, mas todos acabam medindo o impulso de uma ação e comparando esse valor com o mercado global. (Para mais informações, leia Beta: Conheça o risco.)
Depois de Gartley, seria mais de 20 anos até que outro estudo sobre força relativa fosse publicado. Em 1967, Robert Levy publicou um artigo muito detalhado, que demonstrou de forma conclusiva que a força relativa funciona (ou pelo menos isso ocorreu durante o período de teste de 1960-1965). Ele examinou a força relativa em vários intervalos de tempo e depois estudou o desempenho futuro das ações e descobriu que aqueles que tiveram bom desempenho nas 26 semanas anteriores também tendem a fazer bem no período subsequente de 26 semanas.
Conforme mostrado na Figura 1, a compra e venda baseadas exclusivamente em rupturas de linha de RS tenderiam a ser uma estratégia lucrativa a longo prazo. Os sinais de compra são mostrados como setas apontadoras, as vendas estão apontando para baixo.
Um gráfico mensal é mostrado porque RS é melhor aplicado em um período de tempo semanal a mensal para evitar ser atacado. Neste exemplo, as compras são feitas quando RS quebra uma linha de tendência inclinada para baixo e os sinais de venda ocorrem quando uma linha de tendência inclinada ascendente subsequente está quebrada. Essa técnica exigiria apenas três compras durante o período de 15 anos, todas lucrativas. (Para leitura relacionada, veja Momentum e Índice de Força Relativa).
Uma aplicação mais comum de RS é classificar todas as ações dentro de um universo de investimento.
O primeiro passo em qualquer processo de classificação é calcular um valor para RS. Embora o cálculo simples da taxa de mudança funcione bem, alguns investidores preferem usar uma média da taxa de variação em vários quadros de tempo, beta ou alfa, que é um conceito relacionado ao beta. O método utilizado não é tão importante quanto a aplicação consistente da fórmula. Os rankings devem ser realizados semanalmente para maximizar os ganhos e, tão importante, minimizar as perdas.
Lucrando com o RS.
Sob um plano de contribuição definida, os funcionários contribuem com uma parcela de seu salário total para um IRA. O empregador pode combinar parte da contribuição. As contribuições totais são investidas, muitas vezes no mercado de ações, e os retornos do investimento, que, em última instância, podem ser ganhos ou perdas, são creditados na conta do indivíduo. Após a aposentadoria, o saldo nesta conta fornece renda de aposentadoria. (Para mais informações, veja o Tour Introdutório através de planos de aposentadoria.)
A maioria desses planos de aposentadoria auto-dirigida inclui vantagens fiscais. Em troca dos benefícios fiscais, o governo define limites estritos nas retiradas de contas de aposentadoria antes de atingir a idade de aposentadoria. Isso faz contas de aposentadoria verdadeiramente investimentos de longo prazo e significa que eles devem ser gerenciados como tal. O gerenciamento de longo prazo torna essas contas o veículo perfeito para aplicar uma estratégia de força relativa, buscando ganhos de superação de mercado ao mesmo tempo em que podem aceitar o risco.
Se assumirmos que o empregador oferece uma gama típica de opções de investimento, pode haver uma dúzia de fundos mútuos diferentes disponíveis. Para gerenciar ativamente esta conta, o investidor pode calcular a taxa de variação simples de seis meses para cada opção de investimento, juntamente com um índice de mercado a cada semana. O comerciante do RS investiria todo o dinheiro na conta no fundo com o valor mais alto.
A decisão sobre quando vender e comprar outra coisa também pode ser baseada em RS. Para evitar whipsaws, você pode segurar o fundo enquanto ele é classificado como No.1, 2 ou 3. Se ele cai para No.4 ou abaixo em uma semana determinada, ele deve ser vendido e o primeiro fundo classificado no 1 comprado com o produto prossegue. Quando mais de 12 fundos são utilizados no cálculo, a classificação de corte pode ser definida em 25-50% do número de opções de investimento.

Uma maneira simples de negociar RSI.
pela Walker England.
Todo comerciante deve ter um método para identificar potenciais negócios de Forex. Identifique Swing alta e baixa para encontrar a tendência. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda do RSI podem ser usados ​​para entradas de mercado.
Todo comerciante precisa de um plano de ação ao se aproximar do mercado Forex. No entanto, com tantas opções de estratégia, pode ser difícil para um iniciante identificar e, em seguida, executar uma estratégia de negociação adequada. Hoje, vamos analisar os conceitos básicos de uma estratégia RSI simples, com base na busca da tendência, em seguida, utilizando um indicador oscilante para a execução do tempo de mercado.
Então, deixe-se começar!
Identifique a Tendência.
O primeiro passo para a negociação de qualquer estratégia de tendência bem sucedida é encontrar a tendência! Uma das maneiras mais fáceis de encontrar a tendência é através da identificação de um gráfico que eleva os altos e baixos. Os comerciantes podem trabalhar da esquerda para a direita em seu gráfico e identificar os valores atípicos no preço. Se você vê os picos e vales do preço declinar consistentemente, você está olhando para uma tendência de queda. Se altos e baixos estão avançando, os comerciantes considerariam que um par de moedas tendria para cima.
Dada essa informação, os comerciantes devem procurar vender o AUDNZD enquanto o preço continuar a diminuir em direção a menores baixos. Se a tendência persistir, as expectativas são que o preço diminuirá, permitindo que os comerciantes busquem novas áreas para vender o mercado.
Aprenda Forex & ndash; Tendência AUDNZD.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Uma vez que uma forte tendência é estabelecida, os comerciantes procurarão juntar essa tendência com um gatilho técnico do mercado. Osciladores são uma família de indicadores que são projetados especificamente para determinar se o momento está retornando a uma tendência existente. Abaixo, podemos ver novamente o gráfico AUDNZD 8 Horas, mas desta vez o indicador RSI (Índice de Força Relativa) foi adicionado. Uma vez que identificamos o AUDNZD como tendo uma tendência de baixa, os comerciantes procurarão vender o par quando o indicador do RSI voltar para trás abaixo de um valor de 70 (sobrecompra). Isso indicará que o ímpeto retornará mais baixo após a criação de um novo balanço alto.
Abaixo, você encontrará vários exemplos anteriores de entradas RSI sinalizadas no AUDNZD. Lembre-se, uma vez que a tendência está baixa, apenas novas posições de venda devem ser iniciadas. Em nenhum momento, uma posição de compra deve ser considerada como queda de preços.
Aprenda Forex & ndash; AUDNZD & amp; RSI.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Toda boa estratégia precisa de um componente de gerenciamento de riscos. Ao negociar fortes tendências, como o AUDNZD, é importante perceber que acabarão eventualmente com o fim! Os comerciantes têm uma variedade de escolhas quando se trata de parar a colocação, mas um dos métodos mais fáceis é usar um balanço anterior no gráfico. No caso em que os preços se estendem em direção a altos altos, os comerciantes desejarão sair de qualquer posição de tendência vendida existente e procurar novas oportunidades em outros lugares.
Se você estiver negociando dinheiro ao vivo ou apenas praticando em uma demonstração, também é recomendável revisar seus negócios. Desta forma, você pode acompanhar o seu progresso enquanto se certifica de que adere às regras da estratégia!
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Antes de mergulhar nas estratégias, primeiro nos estabeleçamos no indicador RSI.
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Definição do Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares do mercado. Se você olhar sobre o ombro de um técnico de mercado, há alguns indicadores que se apresentam com bastante freqüência: MACD, média móvel simples, volume e último, mas não menos importante, o RSI. O RSI é uma medida básica de quão bem um estoque está executando contra si mesmo, comparando a força dos dias em cima dos dias baixos. Este número é calculado e tem um intervalo entre 0 e 100. Uma leitura acima de 70 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 30 é uma indicação de baixa.
Fórmula de Índice de Força Relativa.
O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em junho de 1978. Para todos os técnicos de hardcore, abaixo está a fórmula do índice de força relativa: a configuração padrão para o RSI é de 14 dias, então você calcularia a fórmula do índice de força relativa da seguinte maneira:
1,25 (Ganho médio nas últimas 13 barras) +. 25 (Ganho de corrente) / (.75 ​​(perda média nas últimas 13 barras) + 0 (perda atual))
Força Relativa = 1,50 / .75 = 2.
RSI = 100 - [100 / (1 + 2)] = 66,67.
Agora que conhecemos a fórmula do índice de força relativa, vamos analisar como realmente usar esse poderoso indicador. A maioria dos comerciantes usa o índice de força relativa simplesmente comprando um estoque quando o indicador atingir 30 e vender quando o indicador atinge 70. Se você se lembrar de algo deste artigo, lembre-se de que se você comprar e vender com base nessa estratégia "VIRÁ O DINHEIRO" . O mercado não recompensa ninguém por negociar o óbvio. Agora, isso não significa que métodos simples não funcionem, mas métodos simples que todos os outros estão seguindo têm chances muito baixas.
Psicologia Atrás do Índice de Força Relativa Sinal de Fundo Duplo.
O primeiro preço inferior é feito em volume pesado, o que ocorre após o estoque ter estado em uma forte tendência de alta por algum período de tempo. Este é o motivo, como mencionado abaixo, de que o RSI foi superior a 30 por um período considerável de tempo. Após o primeiro preço de venda, o que também resulta em uma violação de 30 no RSI, o estoque terá uma rápida recuperação. Este rali é de curta duração e é seguido por outra reação de retrocesso que quebra a parte inferior do primeiro fundo. Esta segunda baixa é onde as paradas são executadas a partir da primeira reação baixa. Pouco depois de quebrar o baixo por alguns carrapatos, o estoque começa a se agitar bruscamente. Esta segunda baixa não só forma um duplo fundo no gráfico de preços, mas também o índice de força relativa. A razão pela qual este segundo rali tem pernas é para (1) os longos fracos foram impedidos de sua posição na segunda reação, e (2) os novos calções estão sendo espremidos fora de sua posição. A combinação dessas duas forças produz rallys afiados em um curto período de tempo.
Usando RSI corretamente.
Muitos usuários do RSI assumem incorretamente que você deve comprar ações com maior força relativa. Esta chave para usar a fórmula do índice de força relativa é encontrar estoques que estão apenas saindo de uma faixa lateral com força relativa em relação aos índices. A hora de vender um estoque é quando o estoque avançou significativamente fora dessa base com uma leitura de RSI sobrecompensada.
Day Trading com o índice de força relativa.
Os principais componentes que você deseja ver em um fundo RSI válido são os seguintes:
Duplo baixo (RSI atinge ou abaixo de 30 vezes dentro de 1 hora de cada fundo) Alto volume no primeiro preço inferior O primeiro fundo no índice de resistência relativa é o primeiro toque de 30 ou menos no RSI nas últimas 39 barras (representa metade um dia de negociação no gráfico de 5 minutos. Sinta-se à vontade para alterar o intervalo da barra para refletir o prazo de negociação)
Força relativa Parar a colocação.
Com todas as negociações, você deve usar o gerenciamento de riscos adequado, então as paradas são cruciais. Você vai querer colocar sua parada cerca de .2 -.4% abaixo do segundo fundo desta formação. Em teoria, se o aperto começou, o estoque não tem negócios rompendo a baixa do segundo fundo.
Objetivos de lucro RSI.
Os comerciantes devem observar atentamente o tempo e amp; vendas para ver quando a fita começa a diminuir a velocidade, para sair da metade ou de toda a posição. Lembre-se, a reação de um duplo fundo RSI é nítida e rápida.
Estratégias de negociação usando o indicador RSI.
Embora o RSI seja uma ferramenta efetiva, é sempre melhor combinar o RSI com outros indicadores técnicos para validar as decisões de negociação. As estratégias que abordaremos na próxima seção deste artigo mostrarão como reduzir o número de sinais falsos tão prevalentes no mercado.
# 1 - RSI + MACD.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o indicador RSI com o MACD muito popular. Entraremos no mercado sempre que recebermos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda do RSI suportado pelo MACD. Nós fecharemos nossa posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.
Este é o gráfico de 10 minutos da IBM de 12 a 16 de junho de 2018. Neste exemplo de índice de força relativa, os círculos verdes mostram os momentos em que recebemos sinais de entrada de ambos os indicadores e os círculos vermelhos indicam nossos pontos de saída.
Um pouco mais de uma hora depois da manhã aberta, notamos o índice de força relativa deixando uma condição de sobrevenda, que é um sinal de compra claro. No próximo período, vemos o MACD realizar um cruzamento otimista - nosso segundo sinal.
Uma vez que temos dois sinais de correspondência dos indicadores, vamos longos com a IBM. Parece que estamos no início de uma tendência bullish estável. Cinco horas depois, vemos o RSI entrar no território de sobrevenda apenas por um momento. Uma vez que nossa estratégia só precisa de um sinal de venda, fechamos o comércio com base na leitura de sobrevoque do RSI.
Esta posição gerou US $ 2,08 lucro por ação por aproximadamente 6 horas de trabalho.
# 2 - RSI + MA Cross.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o RSI com o indicador cruzado médio móvel. Para as médias móveis, usaremos os MAs de 4 períodos e 13 períodos.
Nós compramos ou vendemos o estoque quando combinarmos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda RSI com um cruzamento de suporte das médias móveis. Vamos manter a posição até obter o sinal oposto de um dos dois indicadores ou uma divergência no gráfico.
Além disso, eu quero esclarecer algo sobre os sinais de saída cruzada do MA. Um crossover regular da média móvel não é suficiente para sair de um comércio. Eu recomendo a espera de uma vela para fechar além das duas linhas da média média móvel antes de sair do mercado. Para ilustrar esta estratégia de negociação, dê uma olhada no quadro abaixo:
Este é o gráfico de 15 minutos do McDonald's de 11 a 14 de agosto de 2018.
RSI entra na área de sobrevenda com a abertura de baixa na manhã de 12 de agosto. Duas horas depois, a linha RSI sai do território de sobrevenda gerando um sinal de compra. Uma hora e meia depois, o MA tem uma cruz de alta, dando-nos um segundo longo sinal. Nós compramos McDonalds como resultado de dois sinais correspondentes entre o RSI e o MA Cross. O McDonald's então entra em uma forte tendência de alta e 4 horas depois, o RSI entra na zona de sobrecompra.
No final do dia de negociação, observamos uma divergência de baixa entre o RSI e o preço do McDonald's. Além disso, isso acontece na área de sobrecompra do RSI. Este é um sinal de saída muito forte e imediatamente fechamos nosso longo comércio.
Este é um exemplo claro de como podemos obter um sinal extra do RSI usando a divergência como sinal de saída. Esta posição longa com o MCD nos fez um lucro de US $ 2,05 por ação.
# 3 - RSI + RVI.
Agora vou mostrar-lhe como combinar o índice de força relativa com o índice de vigor relativo. Nesta configuração, vou entrar no mercado somente quando tiver sinais de ambos os indicadores. Vou segurar a posição até obter um sinal oposto de uma das ferramentas - muito simples.
Este é o gráfico de 15 minutos do Facebook de 18 a 23 de setembro de 2018. Neste exemplo, tomamos duas posições no Facebook.
Primeiro, obtemos um sinal de sobrecompra do RSI. Então, a linha RSI quebra para a desvantagem, dando-nos o primeiro sinal curto. Dois períodos mais tarde, as linhas RVI têm uma cruz de baixa. Este é o segundo sinal de baixa que precisamos e nós Facebook curto, momento em que o estoque começa a cair.
Após uma ligeira mudança de contador, as linhas RVI têm uma cruz de alta, que é destacada no segundo círculo vermelho e fechamos nossa posição curta. Este comércio gerou um lucro de 77 centavos por ação por pouco mais de 2 horas de trabalho.
O Facebook, então, inicia um novo movimento de baixa levemente após 2 da tarde no dia 21. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo o mesmo, então ficamos fora do mercado.
Mais tarde, o RSI entra no território de sobrevenda. Alguns períodos mais tarde, o RSI gera um sinal de alta.
Após dois períodos, as linhas RVI também têm uma cruz de alta, que é o nosso segundo sinal e nós tomamos uma posição longa no Facebook. Apenas uma hora depois, o preço começa a subir de tendência. Observe que durante o aumento de preços, as linhas RVI tentam um cruzamento de baixa, que é representado com os dois pontos azuis.
Felizmente, essas tentativas são infrutíferas e ficamos com nosso longo comércio. Mais tarde, o RVI finalmente tem uma cruz de baixa e fechamos nosso comércio. Esta posição longa com a FB acumulou US $ 2,01 por ação por 4 horas.
No total, a estratégia RSI + RVI no Facebook gerou US $ 2,78 por ação.
# 4 - RSI + Price Action Trading.
Esta é uma configuração, que sempre deve ser levada em consideração. Alguns comerciantes não gostam de gráficos sobrecarregados e esta configuração de negociação pode adequá-los bem. Aqui vou usar o sinal de sobrecompra e sobrevenda RSI em combinação com qualquer indicação de ação de preço, como: padrões de vela, padrões de gráfico, linhas de tendência, canais, etc.
Para entrar em um comércio, vou precisar de um sinal de RSI mais um sinal de ação de preço - padrão de vela, padrão de gráfico ou breakout. Vou segurar todas as negociações até obter um sinal de RSI contrário, ou recebo uma indicação de ação de preço de que o movimento de ações está terminando.
RSI + Price Action Trading.
Este é o gráfico de 30 minutos do Bank of America de 4 a 8 de maio de 2018.
A imagem do gráfico começa com o RSI no território de sobrecompra. Após uma tendência de alta, o gráfico BAC desenha o famoso padrão de vela três dentro, que tem um forte potencial de baixa. Com a confirmação do padrão, vemos o RSI também derrubando a área de sobrecompra.
Combinamos dois sinais de baixa e reduzimos o estoque do BAC. O preço inicia um ligeiro aumento depois. Isso nos coloca em uma situação, onde nos perguntamos se devemos fechar o comércio ou não. Felizmente, vemos uma vela de homem pendurado, que tem um contexto de baixa.
Nós mantemos o nosso comércio e o preço cai novamente. Veja os três pontos azuis da imagem. Esses pontos simples são suficientes para construir nossa linha de queda. Depois de entrar no mercado em um sinal de RSI e um padrão de vela, agora temos uma tendência de queda estabelecida a seguir!
A tendência resiste ao preço (círculo amarelo) e vemos outra queda a nosso favor. Mais tarde, após essa diminuição, BAC quebra a tendência de baixa, o que nos dá um sinal de saída. Nós fechamos nossa posição com BAC e nós cobramos nosso lucro. Este comércio nos fez 20 centavos por ação.
Qual Estratégia RSI de Negociação?
Eu realmente acredito que o RSI vai bem com o RVI. No exemplo de fórmula RVI e índice de força relativa, encontro harmonia entre os dois indicadores e a forma como suavizam a ação de preço.
Além disso, o RVI dá uma indicação clara quando o mercado está em tendência.

Estratégias de negociação simples e ndash; A Estratégia 2X Inside Day.
Não faça com que as estratégias de negociação simples sejam complicadas.
Um deles pensou que muitos comerciantes se obsessão consistentemente é como criar estratégias de negociação simples que oferecem o menor risco e a maior recompensa. Posso me relacionar com isso porque costumava passar por esse tipo de processo de pensamento há vários anos.
Eu sempre pensei em maneiras de minimizar meu risco e aumentar meu potencial de lucro e não é algo que sempre é fácil de fazer. Um dia, por pura chance, eu tropecei em um padrão de negociação que me permitiu entrar no mercado com muito baixo risco, mantendo a capacidade de lucro substancialmente. O que mais gostei desse método foi o forte impulso que se segue depois que o sinal de entrada é desencadeado. Esta estratégia funciona com ações, futuros, commodities e Forex no caso de você negociar algum desses mercados.
A Estratégia 2X Inside Day pode reduzir o risco de forma substancial.
Esta estratégia é muito fácil de encontrar no gráfico da OHLC e tenho certeza depois deste tutorial que não terá problemas para encontrar vários exemplos. A primeira coisa que você precisa é uma forte tendência, tanto para cima como para baixo. Qualquer pessoa que acompanhe meus tutoriais ou se inscreva nos cursos sabe que sou um grande proponente de ir com a tendência atual do mercado.
Você pode ver neste exemplo como o estoque neste exemplo está em forte tendência. Você quer garantir que você encontre bons mercados de tendências para que suas chances evitando ser interrompidas são substancialmente diminuídas e seu potencial de lucro é substancialmente aumentado.
Certifique-se de que você siga sempre a tendência nas classificações diárias.
O 2X Inside Day Set Up.
Depois de identificar a tendência, você deve identificar a configuração real. O dia interior de 2X é um padrão de forma de cone que tem dois dias dentro de dentro um do outro. Eu desenvolvi esse conjunto para encontrar dias dentro de uma tendência quando o mercado diminui substancialmente e evita a volatilidade. Isso me oferece a oportunidade de entrar durante um período de silêncio antes que a volatilidade se acumule novamente.
Eu também considero o fato de que nenhum mínimo baixo foi feito e a ação de preços foi capaz de manter dentro do mínimo anterior demonstra que a força contínua pode estar adiante. Você pode ver neste exemplo como cada dia é alto e baixo dentro do intervalo de negociação do dia anterior. Este é o tipo de configuração que você deseja encontrar ao negociar o 2X Inside Day configurado.
Cada dia está dentro do dia anterior.
Você pode ver mais de perto o padrão neste exemplo. Observe como cada dia seguinte está dentro do anterior. A ação de negociação fica muito apertada, o que diminui seu nível de risco substancialmente quando você entra em configurações com baixa volatilidade, como esta? A entrada é de US $ 5 centavos acima do preço alto que foi feito no dia três eo seu nível de perda de parada é $ 0,10 abaixo do preço baixo do terceiro dia. O sinal de entrada deve ser disparado no quarto dia. Se a sua parada de compra não for ativada no quarto dia, você deve cancelar seu pedido e o comércio será anulado.
Devido à baixa volatilidade, o nível de risco é baixo nesta configuração.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, você deve sempre colocar uma ordem de perda de parada abaixo do dia três baixa. O objetivo de lucro para esta estratégia é definido como 4 vezes seu nível de risco. Neste caso particular, o risco era de apenas US $ 0,55 centavos, de modo que o objetivo de lucro seria $ 2,20 adicionado ao seu preço de entrada. Você pode ver toda a seqüência da entrada para sair neste exemplo. Negociações com risco de menos de US $ 1,00 que têm potencial de lucro 4 vezes são consideradas oportunidades de negociação de risco muito baixo e isso é o que a 2X Inside Day Strategy oferece.
A Risco para a Relação de recompensa nesta estratégia é o melhor que eu já vi.
2X Strategy Works To The Downside.
A Estratégia 2X funciona igualmente bem à desvantagem, como acontece com a vantagem. Você pode ver neste exemplo como o estoque quebrou a tendência de alta e está desenvolvendo uma boa tendência para baixo. Este é um bom exemplo do tipo de ação de negociação que deseja ver antes do comércio configurado. O início de uma tendência é um ótimo lugar para entrar porque o impulso geralmente aumenta à medida que as tendências continuam movendo-se na mesma direção.
As rupturas de alta tendência e a tendência de baixa começam.
Uma vez que você estabeleça que o mercado ou o estoque de sua negociação está em declínio, você precisa isolar a configuração. Neste caso, você procuraria mais uma vez por 2 dias que estão abaixo do alto preço do dia anterior e acima do preço baixo do dia anterior. Depois de ver o ajuste algumas vezes, você começará a percebê-lo uma e outra vez quando você digitalizar gráficos para sua lista de resultados diários. Você pode ver neste exemplo exatamente como é a configuração.
Cada dia, o preço elevado é inferior aos dias anteriores, o preço elevado e cada dia o preço baixo é superior ao preço baixo dos dias anteriores.
Depois de identificar e isolar a configuração, você pode colocar sua ordem de entrada de venda de US $ 0,05 centavos abaixo da baixa feita no dia três e, uma vez que você for preenchido, você deve colocar sua parada de perda (compra) ordem $ 0,15 centavos acima da alta alcançada em dia três. Este exemplo demonstra exatamente onde a perda de parada protetora e os níveis de parada de venda de entrada vão.
Uma vez que a parada de entrada é desencadeada, o estoque nunca parece voltar.
Você pode ver toda a seqüência em um gráfico diário que pode dar-lhe uma perspectiva ligeiramente diferente na configuração e toda a seqüência comercial. A chave para esta estratégia é o isolamento de padrões em que seu risco é extremamente limitado, como esses dois exemplos que eu forneci para você hoje. O risco para cada um desses dois exemplos foi inferior a US $ 1,00. Este é um grande risco para um comércio que pode render em qualquer lugar de US $ 2,00 a US $ 4,00 no lucro.
Observe que o estoque caiu outro ponto depois que obtivemos fora do comércio.
Na próxima vez, vou demonstrar mais estratégias do dia para você aproveitar as oportunidades de entrada de baixo risco. Para mais informações sobre este tópico, acesse: O dia da negociação funciona e negocia dia com padrões de preços de curto prazo.
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Estratégias de negociação Swing que funcionam - usando a força relativa.
Bom exemplo de estratégias de negociação Swing que funcionam.
Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias de negociação que funcionam no mundo real. Há vários meses, criei um vídeo comercial sobre a determinação da força do mercado usando análises visuais simples e linhas de tendência. No caso de você ter perdido este vídeo, aqui está um link para que você possa assistir.
O vídeo foi assistido mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e o vídeo que se seguem mostram como levar a análise da linha de tendência para o próximo nível. Quando comecei a negociar queria aprender o Santo Graal, pensei que quanto mais complicada for a estratégia, maiores as chances de que me ajudem a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo meu traseiro, percebi que a dificuldade de um método de troca específico tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que esse método provavelmente conseguirá.
Um método que se adapta aos critérios de estratégias de negociação de swing que funcionam é uma força relativa, enquanto pode soar sofisticado, é apenas um termo para olhar para vários mercados relacionados e ver qual deles é mais forte e qual é mais fraco. A chave é garantir que haja relação entre os mercados.
Por exemplo, empresas relacionadas, as moedas que comercializam de perto como o Euro e a Libra britânica, ou os fundos negociados da Bolsa que possuem ações similares, ou contratos de índice diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar é dois mercados que se seguem muito perto da maior parte do tempo.
Neste exemplo, vou usar os dois mercados que a maioria das pessoas conhece muito, os dois maiores índices do mundo. Compararei o S & amp; P 500 com o índice Nasdaq 100. Esses dois índices tipicamente têm uma correlação acima de 85 por cento, isto significa que eles se movem na mesma direção ou se seguem a grande maioria dos tempos. Estes dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados.
Dê uma olhada em um gráfico do E-mini SP e do contrato E-mini Nasdaq voltando alguns meses.
E-mini SP inclinado acima de 55%
E-mini Nasdaq inclinado cerca de 30%
Você pode perceber observando esses dois gráficos que o E-mini Nasdaq Futures Contract é o mais fraco dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contract em comparação com o E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que não estou usando nenhum indicador técnico diferente dos meus olhos e o gráfico de barras do OHLC para ver a ação de preço visualmente.
Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre esses dois contratos, eu simplesmente compraria o Contrato E-mini SP e vendiria o Contrato E-mini Nasdaq Futures. Vamos ver como isso funcionaria na realidade.
Dê uma olhada em ambos os gráficos, conforme eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2018. Veja por si mesmo como teria funcionado.
E-mini SP cai metade da Nasdaq.
E-mini Nasdaq cai duas vezes mais difícil que o índice SP.
Você pode ver claramente a partir desses dois gráficos que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais difícil que o E-mini SP Futures Contract. Este é um excelente exemplo de estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Nós simplesmente combinamos a análise de tendências visuais e tomamos dois mercados que estão relacionados e comparamos a força de um contra o outro.
Você simplesmente continuaria com o E-mini SP e você faria o contrato E-mini Nasdaq exatamente no mesmo momento. Você pode aplicar este mesmo método para ações relacionadas ou outros mercados relacionados. Mas certifique-se de que suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante.
Equalização de posição.
Nota: existe uma fórmula simples que vou ensinar-lhe nas próximas semanas, que determina quantas partes ou contratos comercializam, de modo que ambas as posições tomadas longas e a posição reduzida sejam igualadas entre si. Significa que quer a posição que você está levando para o lado longo para ser igual à posição que você leva à desvantagem. Você não pode simplesmente negociar um contrato por muito tempo e um contrato curto nessa situação, porque esses dois mercados têm contratos que são dimensionados de forma diferente, então você precisa igualar a posição para que ambos os contratos sejam de igual peso.
Você tem que fazer cada vez que você troca duas posições separadas em direções opostas, independentemente de ações ou outros instrumentos que você troca.
Você sempre precisa igualar suas posições para que você esteja negociando maçãs com maçãs e não maçãs com laranjas. Estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Também estarei escrevendo vários artigos sobre estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real.
Muitas estratégias de negociação swing são boas em papel; Eu quero me concentrar apenas nas melhores estratégias de negociação de swing que funcionam de forma consistente no ambiente real de mercado ao vivo.
Desejando-lhe o melhor em sua negociação,
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