Trocando opções de cfd

Uma Introdução aos CFDs.

A diferença entre a entrada e a saída de um contrato é o contrato de diferença (CFD). Um CFD é um instrumento negociável que reflete os movimentos do bem subjacente. Permite que lucros ou perdas sejam realizados quando o activo subjacente se move em relação à posição adotada, mas o ativo subjacente real nunca é de propriedade. Essencialmente, é um contrato entre o cliente e o corretor. Trading CFDs tem várias vantagens importantes, e estes aumentaram a popularidade dos instrumentos ao longo dos últimos anos.

Deve-se notar que, quando um contrato CFD é inserido, a posição mostrará uma perda igual ao tamanho da propagação. Então, se o spread for de 5 centavos com o corretor CFD, o estoque precisará avaliar 5 centavos para que o cargo seja no preço de equilíbrio. Se você possuísse o estoque de forma clara, você estaria vendo um ganho de 5 centavos, mas você teria pago uma comissão e teria um gasto de capital maior. Aqui está a compensação.

Se o estoque subjacente continuasse a apreciar e o estoque atingisse um preço de oferta de US $ 25,76, as ações próprias podem ser vendidas por um ganho de $ 50 ou $ 50 / $ 1263 = 3.95% de lucro. No ponto em que o estoque subjacente é de US $ 25,76, o preço da oferta CFD pode ser de apenas US $ 25,74. Uma vez que o comerciante deve sair do comércio CFD ao preço da oferta, e o spread no CFD provavelmente é maior do que o atual mercado de ações, é provável que alguns centavos de lucro sejam perdidos. Portanto, o ganho CFD é estimado em US $ 48 ou US $ 48 / $ 126.30 = retorno de investimento de 38%. O CFD também pode exigir que o comerciante compre um preço inicial mais alto, US $ 25,28, por exemplo. Mesmo assim, os US $ 46 a US $ 48 são um lucro real do CFD, onde, como o lucro de $ 50 de possuir o estoque não conta para comissões ou outras taxas. Neste caso, é provável que o CFD coloque mais dinheiro no bolso do comerciante.

Acesso ao mercado global de uma plataforma.

Não há regras de curto prazo ou empréstimos Os mercados de estoque de estoque têm regras que proíbem o curto-circuito em determinados momentos, exigem que o comerciante pegue o instrumento antes de curto-circuito ou tenha requisitos de margem diferentes para curto-circuito ao invés de ser longo. O mercado CFD geralmente não possui regras de venda curtas. Um instrumento pode ser curto em qualquer momento, e uma vez que não existe propriedade do activo subjacente real, não há custos de empréstimos ou de curto prazo.

Execução profissional sem taxas.

Variedade de opções de negociação.

Observe também que a indústria CFD não está altamente regulamentada. A credibilidade do corretor é baseada na reputação, vida e posição financeira. Existem muitos corretores de CFD fantásticos, mas é importante, como acontece com qualquer decisão comercial, investigar quem trocar e qual corretor melhor atende às suas necessidades comerciais.

Trade CFDs ou Opções?

Existem semelhanças entre CFD de negociação e opções de negociação. O primeiro é que ambos oferecem alavancagem ao comerciante. Além disso, você não precisa de uma conta grande para começar. Ambos, de maneiras diferentes, permitem que você controle um valor maior de títulos financeiros do que poderia se você tivesse que comprá-los de forma definitiva, e assim eles lhe dão alavancagem de seu dinheiro. Eles também têm a vantagem de que é tão fácil ganhar dinheiro com os valores que caem, como é o aumento dos preços.

Uma opção também é uma derivada financeira e existem muitas semelhanças com CFDs, mas existem diferenças importantes entre eles. Uma opção oferece aos seus proprietários a oportunidade, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício (preço acordado) em uma data futura específica (a data de validade). Para adquirir uma opção de compra ou colocação, um comerciante pagará um prémio de opções. Isso será perdido se o subjacente não atingir o preço de exercício até a data de validade.

Uma opção de chamada é usada quando o comerciante pensa que o ativo subjacente aumentará em valor, enquanto uma opção de venda é usada quando o comerciante pensa que os ativos subjacentes diminuirão de valor. As opções são ativos de negociação muito flexíveis e um comerciante pode se beneficiar de aumentos e diminuições de preços. As opções de chamada e colocação podem ser combinadas de maneiras inovadoras para criar perfis de risco que não são possíveis com CFDs. Embora as opções ainda tenham alguma atração devido às suas estratégias únicas, como straddles e spreads, o prazo de expiração fixo é uma desvantagem do ponto de vista de um comerciante direcional. Com as opções, você precisa prever corretamente a direção do mercado e o momento desse movimento para cima ou para baixo.

CFD Trading versus Opções Trading. Qual é melhor?

Ambos CFDs e Opções são derivados e ambos são instrumentos alavancados. Os CFDs são um investimento mais direto no ativo subjacente e, ao contrário das opções de colocação ou chamada, não há custos envolvidos, exceto o spread CFD e os encargos financeiros em posições abertas.

No entanto, CFDs e opções divergem neste ponto. Com as opções, você paga um prêmio, seja por uma ligação ou por uma colocação, dependendo da sua visão do mercado, e se o preço flutuar em sua direção, você pode fazer um bom lucro. Se o preço permanecer o mesmo e assumindo que você não pagou extra por uma opção que já estava no dinheiro, a opção expira inútil e você perde seu prêmio. Se o preço estiver na direção errada, você perderá novamente o seu prémio, mas suas perdas são limitadas a isso.

Para ilustrar as diferenças entre CFDs e Opções, considere as ações do Facebook, que a partir desta escrita estão negociando em US $ 74,93 por ação. Um comerciante que acha que essas ações ganharão valor nas próximas semanas podem comprar um CFD em 50 ações ou comprar um contrato de opções de chamadas que representam 50 ações.

O preço da ação do Facebook tem a possibilidade de ir para zero e isso implicará perdas para o comerciante CFD. Mesmo que o preço se mova abaixo de US $ 70,00, isso levará o comerciante a sofrer perdas, uma vez que o comerciante deve pagar a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do contrato. Enquanto as opções, o risco máximo é limitado ao valor pago pelas opções. Se o comerciante comprou um contrato de opções de compra representando 50 ações, o comerciante perderia o investimento inicial se o preço da ação caísse.

Se o preço da ação do Facebook não se move muito ao longo das próximas semanas e negocia em uma faixa estreita, então os negócios de CFDs apenas sofrerão um pequeno custo (ou seja, o spread CFD e possíveis encargos de financiamento), enquanto que para o comércio de opções, isso poderia implicar a perda dos prêmios que o comerciante pagou no início do comércio.

Os preços das opções são derivados de diferentes componentes, muitos mais que um CFD. O mais importante é o preço da ação subjacente (como com os CFDs), mas também pela volatilidade, tempo de expiração, taxa de juros prevalente e fatores de oferta e demanda. O número e a complexidade dos indicadores de preços que as opções podem demonstrar criam uma falta de transparência em seus preços. A fórmula para opções corretas de preços foi premiada com um Prêmio Nobel! Nenhuma façanha fácil, acrescentando credibilidade à complexidade do instrumento. Com isso observado, é fácil ver que o preço de uma opção pode variar significativamente em relação ao seu ativo subjacente.

Qual é o melhor produto para o comércio?

O lucro máximo para o comércio de CFD é maior para um determinado aumento de preço em relação ao lucro obtido pelo comércio de opções. Isso diz respeito ao prémio pago pela opção. Com grandes variações de preços para o lado positivo, o comércio CFD ganhará mais lucro, pois é a diferença no valor do CFD, enquanto o lucro de uma opção de compra geralmente é uma proporção fixa do investimento inicial. A posição de opções só se torna rentável se o ativo subjacente aumentar em um valor superior ao prêmio. No caso dos CFDs, o comércio começa a tornar-se lucrativo uma vez que o preço do recurso subjacente aumenta em mais do que o spread, que é menor do que o prêmio.

Por outro lado, a flexibilidade é uma vantagem fundamental das opções. Suponha que você compre um CFD no Facebook, mas o estoque diminui. Os CFDs são direcionalmente rígidos, uma vez que você está comprometido com um aumento de preço. Uma vez que você está em uma posição longa e o estoque muda de direção, então você perderá dinheiro à medida que você está comprometido com uma direção por comércio. Com opções, você pode manter posições opostas, dizer uma chamada e colocar a opção no Facebook simultaneamente, e ajustar suas posições até que um lucro seja realizado. Há uma grande variedade de estratégias de opções, mas sua complexidade em termos de uso e preços também representa uma desvantagem. CFDs são muito mais fáceis de entender e os CFDs comerciais são muito parecidos com a negociação do ativo subjacente. Com opções, há menos instrumentos financeiros para o comércio e isso significa que há mais oportunidades para os comerciantes em CFDs, especialmente para aqueles que não querem usar estratégias complexas com opções. CFDs são muito mais transparentes e o preço complexo das opções é bastante difícil para muitos investidores compreenderem.

CFDs são mais fáceis de entender. Seu valor está diretamente relacionado às ações subjacentes, e você ganha ou perde em relação direta com o movimento de seus preços. Como tais CFDs têm um relacionamento muito mais próximo com o preço de seu ativo subjacente. Isso significa que a análise e avaliação de sua carteira CFD pode ser feita através do exame do mercado de seu ativo subjacente (por exemplo, estoque). As informações sobre compartilhamentos listados estão mais amplamente disponíveis e a análise é abundante e completa. Com contratos de diferença, sua margem inicial seria de 5% a 10% do valor subjacente, então é aqui que você alcança a alta alavancagem que você precisa para obter um bom lucro.

Se os balanços de preços em sua direção, você faz o máximo que um acionista faria, menos algumas taxas de juros mínimas. Se o preço permanecer o mesmo, então você está desacelerado pela quantidade de juros. Se o preço vai na direção errada, você poderia estar abaixo tanto quanto as ações declinaram, mas você seria culpado de ignorar tontamente o slide normalmente, uma das primeiras coisas que você deveria fazer quando você abrir um comércio é configurado como uma plataforma para que Sua posição é liquidada com apenas perdas modestas se o comércio estiver errado.

Uma das principais diferenças é a compreensão do que você está negociando. O CFD é transparente, com qualquer pessoa que entenda o mercado de ações (ou outro mercado) capaz de compreender o que é o comércio eo resultado esperado. As opções têm uma reputação de ser bastante mais difíceis, e um verdadeiro aluno de opções precisa saber sobre os "gregos" para determinar como o preço pode variar e criar as melhores oportunidades de lucro.

Embora isso possa ser aprendido, o outro grande problema com o uso de opções é o fator de tempo. Um contrato de diferença pode ser mantido o tempo que for necessário, embora haja algum interesse cobrado por manter uma posição longa. As opções possuem datas de validade incorporadas e se o movimento esperado no preço do subjacente não ocorrer antes do vencimento, um comércio de outra forma bom ainda pode resultar na expiração da opção sem valor por causa do tempo. Não é um problema para o comerciante CFD segurar por mais uma semana ou duas até o movimento acontecer, e se beneficiar plenamente com sua visão.

Simplificando, a complexidade do preço das opções significa que eles são preços como seu próprio instrumento e comercializá-los significa aprender muitos novos indicadores. Uma vez que os CFDs imitam o estoque que estão seguindo, há pouca informação além da análise padrão do mercado de ações que é necessária para trocá-los. Se você não entender o preço da opção e não tem uma boa compreensão das estratégias de opções, provavelmente seria mais adequado negociar CFDs.

CFD Broker.

Embora o CFD seja uma maneira relativamente nova de negociar no mercado de ações e outros mercados financeiros, é uma área de crescimento rápido nos mercados de investimento. Comerciantes experientes estão mexendo com esta técnica e abriu a porta para que muitos comerciantes novatos invistam nos mercados. No entanto, é essencial compreender os processos e os riscos associados a este tipo de negociação.

O CFD tornou-se um navio de negociação legal em 2008, quando os Estados Unidos reconheceram isso como uma maneira válida, embora diferente de negociar na bolsa de valores. É reconhecido como uma das maneiras mais fáceis para qualquer um começar a negociar; particularmente aqueles sem experiência.

Quando você troca CFD você nunca possui uma mercadoria ou um bem. Em vez disso, você está especulando se o preço de um bem específico; geralmente definido pelo preço da ação, vai para cima ou para baixo dentro de um período de tempo definido. Com efeito, você está apostando ou fazendo uma previsão sobre o movimento de preços de um bem em particular; de você, entenda que ganha dinheiro, se não, você perde dinheiro. Cada especulação geralmente é de curto prazo.

Há uma boa quantidade de informações que lhe foram fornecidas antes do comércio, se você usa software on-line ou um corretor CFD aprovado. Em essência, você escolhe um bem e decide se o preço vai para cima ou para baixo; você não pode proteger suas apostas e espera que fique o mesmo! Isso torna o conceito de seu investimento muito simples; Ou o preço se move na direção em que você diz; você receberá um retorno sobre seu investimento, ou, ele se move do lado oposto e você não obtém nada.

Uma vez que você escolheu seu ativo, seu corretor CFD irá dizer-lhe o retorno percentual que você receberá, se você estiver correto. Você então precisa escolher o prazo para sua especulação e quanto de fundos você está disposto a comprometer. Depois de ter decidido todos esses fatores e você está feliz com a sua decisão, comece o comércio selecionando "executar" na tela. Sente-se e espere!

CFD trading é uma das poucas áreas de investimento onde você saberá exatamente qual será o seu retorno; desde que o preço das ações se mova na direção certa. Você também está aberto a negociação em uma grande variedade de mercados; seja moeda, ações ou commodities; O princípio é o mesmo em todos os mercados. De fato, o CFD é uma das formas mais fáceis de negociar nos mercados internacionais sem precisar de múltiplas contas de corretagem e complicar seus investimentos.

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CFDs Versus Options.

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CFD Trading versus Opções Trading. Qual é melhor?

Hoje, analisaremos mais de perto os Contratos de Diferença ou CFD Trading versus Opções de negociação e identificamos as principais vantagens e desvantagens de ambos.

Ao procurar trocar CFDs, opções ou contratos de futuros, é importante entender que são todos produtos "derivados" que significam que seu preço "deriva" de outra coisa.

No caso de CFDs, opções e derivados futuros, todos os seus preços derivam do estoque, índice ou commodity que estão rastreando.

Qual é o melhor produto para o comércio?

Normalmente, é comum que o derivado seja o melhor? & # 8217 ;.

Um CFD é melhor do que uma opção ou um contrato de futuros?

Não existe uma resposta simples a esta questão porque os derivativos são diferentes.

Algumas estratégias que podem ser implementadas com opções ou futuros não podem ser implementadas com CFDs. Apesar disso, os CFDs são um instrumento fantástico para o comércio.

Quais são as minhas opções quando trocam Opções?

Uma opção é o direito de comprar ou vender um número definido de ações (geralmente 100) em ou antes de uma data definida. Observe que, com as opções, você tem o direito de comprar ou vender o significado, não tem obrigação de fazer isso.

Ao negociar em CFDs, tanto o comprador como o vendedor têm a obrigação de liquidar a diferença em dinheiro no final da transação.

O comerciante CFD pode escolher o tamanho da sua posição até um contrato tão baixo quanto um.

Não subestime esse ponto sutil de poder negociar com tão pouco quanto um contrato. Isso é fantástico para aqueles que começam ou se você está testando um novo sistema de negociação.

Por que os CFDs são muito mais fáceis de entender do que Opções?

Para opções, você paga um prêmio pequeno, o que lhe dá acesso ao movimento no compartilhamento por um horário definido.

Se você estiver certo, você recebe uma quantia de dinheiro de volta.

Se você estiver errado, você perde o pequeno prémio.

CFDs são um derivado muito menos complicado do que as opções.

Trading CFDs é muito parecido com a negociação do compartilhamento subjacente.

sem data de validade sem tempo decadência; e nenhuma metodologia de preços complexa.

No mercado de opções, você pode optar por escrever opções.

Por isso, é possível combinar opções para criar diferentes estratégias que não podem ser criadas com CFDs. Não há equivalentes para escrever opções com CFDs.

Clique em jogar no vídeo abaixo para assistir uma explicação de 1min sobre o vencimento em torno das opções vs CFDs.

Sua seleção de investimento é enorme com a negociação CFD Trading versus Opção.

CFDs fornecem uma ampla escolha de instrumentos para o comércio. Com alguns CFD Brokers, é possível negociar mais 10.000 instrumentos de negociação, cobrindo todos os mercados globais.

Além disso, você pode negociar índices, commodities e Forex. Nenhum outro derivado disponível hoje permite essa escolha muito. Na Austrália, as opções estão limitadas a um número seleto de ações, e você precisa estar atento a liquidez.

Na Austrália, as opções estão limitadas a um número seleto de ações, e você precisa estar atento a liquidez.

As opções de negociação na Austrália exigiam tamanho de contrato de 1.000 ações. Em 2017, negociar um contrato de opções agora controla 1.000 ações da BHP, por exemplo.

Liquidez, neste caso, significa o número de compradores e vendedores presentes a qualquer momento. Quanto mais compradores e vendedores, mais fácil é negociar ao seu preço preferido.

Quando há menos compradores e vendedores, isso significa que você tem um mercado ilíquido. Os mercados ilíquidos são difíceis de comprar e vender ao seu preço preferido.

Tipos de opções que você pode negociar.

Dois tipos de opções podem ser negociados, seja uma opção de compra ou uma opção de venda.

Você compra uma opção de compra se acredita que o instrumento está subindo e você compra uma opção de venda caso acredite que o instrumento está indo para baixo.

Se você estiver correto na direção do movimento, você pode obter lucro. Se você estiver errado, você pode perder o prémio pago.

CFDs fornecem a capacidade de trocar tanto a longo como a curto com facilidade.

Para venda curta, você abre a posição vendendo primeiro. Para fechá-lo, você compra de volta.

Não há regras complicadas a seguir ou diferentes instrumentos para escolher. CFDs são simples de entender e comercializar. Mas não entendemos a palavra simples para não ser arriscado. CFDs são derivados, que são produtos comerciais sofisticados e você deve conhecer os riscos envolvidos antes de começar a negociar.

Por que minha cabeça machuca quando aprende opções?

O preço das opções é bastante complexo e não para o coração fraco. É afetado pelo preço da ação, preço de exercício (preço de exercício), volatilidade, tempo, dividendos e taxas de juros.

CFDs são muito simples porque combinam o instrumento subjacente.

Não há modelos de preços complexos para aprender com CFDs: se o compartilhamento mover $ 1, o mesmo acontece com o CFD.

Quando as opções de negociação, o risco é limitado ao investimento inicial (a menos que você escreva opções nulas onde seu risco é potencialmente ilimitado), enquanto os CFDs possuem risco teoricamente ilimitado.

É fundamental para os comerciantes CFD gerenciarem seus riscos para garantir sua sobrevivência. Nós também obtivemos algumas outras dicas comerciais CFD para ajudá-lo também.

Principais vantagens de CFDs versus opções.

Principais Desvantagens de CFDs versus Opções.

É impossível dizer se CFDs são o instrumento certo para você negociar. Só você pode decidir isso.

Para mais informações, dirija-se ao site ASX. Eles têm um excelente guia de Opções de Compreensão.

Considere os riscos de ambas as opções e CFDs, considere a flexibilidade de cada produto e então decida o instrumento certo para suas circunstâncias.

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7 CFD Trading Tips.

Da Gerência de Dinheiro aos Sistemas de Negociação de Expectativa Positiva, descubra nossas Top 7 CFD Trading Tips que o ajudarão a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.